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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 242.00 | 25 181.00 | 8 060.00 | 33 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 362.00 | 214 750.00 | 724 611.00 | 939 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 624.00 | | 185 624.00 | 185 624.00 |
BZ Autres créances | 478 621.00 | 5 300.00 | 473 321.00 | 478 621.00 |
CF Disponibilités | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 323.00 | 5 300.00 | 744 023.00 | 749 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 685.00 | 220 050.00 | 1 468 634.00 | 1 688 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 480.00 | | | 436 480.00 |
CU Autres participations | 904 551.00 | 188 000.00 | 716 551.00 | 904 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 253.00 | 301 938.00 | | 441 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 343.00 | 139 314.00 | | -226 343.00 |
DK Provisions réglementées | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 243 710.00 | 470 054.00 | | 243 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 881.00 | 1 100 210.00 | | 446 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 340.00 | 308 995.00 | | 696 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 5 482.00 | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | 40 444.00 | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 27 846.00 | 207 214.00 | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 923.00 | 1 662 347.00 | | 1 224 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 634.00 | 2 132 401.00 | | 1 468 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 750.00 | 139 992.00 | | 194 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -83.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 673.00 | -21 346.00 | | 44 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 520.00 | 316 729.00 | | 218 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 863.00 | 177 415.00 | | 444 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 343.00 | 139 314.00 | | -226 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UX Autres créances clients | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 436 481.00 | | 436 481.00 | 436 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 881.00 | 113 047.00 | 333 834.00 | 446 881.00 |
VI Groupe et associés | 696 339.00 | | 696 339.00 | 696 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 483.00 | 231 002.00 | 436 481.00 | 667 483.00 |
VW T.V.A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 923.00 | 194 750.00 | 1 030 173.00 | 1 224 923.00 |