| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 706.00 | 8 893.00 | 6 813.00 | 15 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 831.00 | 82 623.00 | 45 208.00 | 127 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 581.00 | 91 516.00 | 68 065.00 | 159 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 987.00 | 14 064.00 | 21 922.00 | 35 987.00 |
BZ Autres créances | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 551.00 | 14 064.00 | 54 487.00 | 68 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 132.00 | 105 580.00 | 122 552.00 | 228 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DH Report à nouveau | | -272 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105.00 | -18 123.00 | | -7 105.00 |
DK Provisions réglementées | 581.00 | 54.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 22 596.00 | -280 826.00 | | 22 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 190 770.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | 3 083.00 | | 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 976.00 | 3 297.00 | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 69 936.00 | 246 111.00 | | 69 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 955.00 | 462 361.00 | | 99 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 552.00 | 181 536.00 | | 122 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 54.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 54.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -54.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 579.00 | 104 816.00 | | 113 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 684.00 | 122 939.00 | | 120 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105.00 | -18 123.00 | | -7 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 909.00 | | 11 672.00 | 147 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 259.00 | | 11 672.00 | 135 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 230.00 | 13 286.00 | | 78 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 230.00 | 13 286.00 | | 78 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 527.00 | | 54.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 935.00 | 3 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 4 462.00 | 3 935.00 | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
VP Divers | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 211.00 | 66 561.00 | 12 650.00 | 79 211.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |