| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 387.00 | 955.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 783.00 | 10 822.00 | 44 961.00 | 55 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 575.00 | 11 409.00 | 47 166.00 | 58 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CF Disponibilités | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 816.00 | 11 409.00 | 148 407.00 | 159 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 956.00 | 36 110.00 | | 73 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 086.00 | 37 846.00 | | 32 086.00 |
DL TOTAL (I) | 107 142.00 | 75 056.00 | | 107 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 445.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 1 565.00 | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229.00 | 75 689.00 | | 18 229.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 266.00 | 78 334.00 | | 41 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 407.00 | 153 390.00 | | 148 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 975.00 | 78 334.00 | | 35 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 106.00 | | 43 069.00 | 19 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 58 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 57 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | | 43 069.00 | 17 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 9 032.00 | 1 076.00 | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 9 032.00 | 1 076.00 | 3 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 811.00 | 12 520.00 | 5 291.00 | 17 811.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 260.00 | 13 060.00 | 1 200.00 | 14 260.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 266.00 | 35 975.00 | 5 291.00 | 41 266.00 |