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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 700.00 | 4 113.00 | 325 587.00 | 329 700.00 |
AP Constructions | 1 652 608.00 | 210 800.00 | 1 441 809.00 | 1 652 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 308.00 | 214 913.00 | 1 767 396.00 | 1 982 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 545.00 | 214 913.00 | 1 897 632.00 | 2 112 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 010.00 | | | 1 768 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 661.00 | | | 1 790 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 632.00 | | | 1 897 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 308.00 | | | 1 982 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 308.00 | | | 1 982 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 811.00 | 37 101.00 | | 177 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 811.00 | 37 101.00 | | 177 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |