| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 606.00 | 34 439.00 | 123 167.00 | 157 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 981.00 | 25 947.00 | 180 034.00 | 205 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 658.00 | 59 753.00 | 507 904.00 | 567 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 806.00 | 156 053.00 | 1 144 752.00 | 1 300 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 282.00 | | 566 282.00 | 566 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
CF Disponibilités | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 446.00 | | 1 412 446.00 | 1 412 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 251.00 | 156 053.00 | 2 557 198.00 | 2 713 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 910.00 | 35 913.00 | 276 997.00 | 312 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 335.00 | 8 335.00 | | 48 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 499 651.00 | | | 1 499 651.00 |
DH Report à nouveau | | -364 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 963.00 | -495 895.00 | | -1 511 963.00 |
DL TOTAL (I) | 36 067.00 | -851 971.00 | | 36 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 092.00 | 1 438 209.00 | | 1 352 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 600.00 | 140 497.00 | | 764 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 425.00 | 149 206.00 | | 261 425.00 |
EA Autres dettes | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 521 132.00 | 1 779 926.00 | | 2 521 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 198.00 | 927 955.00 | | 2 557 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 536.00 | |
FM Production stockée | | | 107 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 198.00 | 7 342.00 | | 29 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 198.00 | -581.00 | | -29 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 264.00 | 646 379.00 | | 1 401 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 227.00 | 1 142 274.00 | | 2 913 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 963.00 | -495 895.00 | | -1 511 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 748.00 | | 1 118 283.00 | 710 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 731.00 | | 258 180.00 | 54 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 225.00 | 1 300 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 261.00 | 157 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 964.00 | 773 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 675.00 | | 93 193.00 | 181 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 192.00 | | 735 411.00 | 449 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | 31 500.00 | 25 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 923.00 | 111 130.00 | | 44 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 495.00 | 21 419.00 | | 14 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 681.00 | 18 758.00 | | 15 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 747.00 | 70 953.00 | | 14 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 600.00 | 764 600.00 | | 764 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 425.00 | 261 425.00 | | 261 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 107.00 | 1 465 107.00 | | 1 465 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 431.00 | 338 431.00 | | 338 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 967.00 | 348 317.00 | 56 650.00 | 404 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 132.00 | 2 501 132.00 | 20 000.00 | 2 521 132.00 |