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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516.00 | 8 154.00 | 4 362.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 517.00 | 8 154.00 | 234 363.00 | 242 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 852.00 | 8 662.00 | 59 191.00 | 67 852.00 |
BZ Autres créances | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CF Disponibilités | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 192.00 | 8 662.00 | 121 531.00 | 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 709.00 | 16 816.00 | 355 894.00 | 372 709.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 715.00 | 27 025.00 | | 52 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | 25 690.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 64 133.00 | 52 815.00 | | 64 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 377.00 | 577.00 | | 11 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 1 299.00 | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 045.00 | 74 277.00 | | 76 045.00 |
EA Autres dettes | 106 295.00 | 146 989.00 | | 106 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 787.00 | 92 883.00 | | 77 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 761.00 | 316 025.00 | | 291 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 894.00 | 368 841.00 | | 355 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 135.00 | | 489 135.00 | 489 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 135.00 | | 489 135.00 | 489 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 174.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 174.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 026.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 700.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 066.00 | 403 212.00 | | 496 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 749.00 | 377 521.00 | | 484 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | 25 690.00 | | 11 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 3 182.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 3 182.00 | | 4 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
UX Autres créances clients | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VI Groupe et associés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VP Divers | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 761.00 | 291 761.00 | | 291 761.00 |