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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 3 643.00 | 801.00 | 4 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 954.00 | 11 533.00 | 391 420.00 | 402 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 044.00 | | 341 044.00 | 341 044.00 |
BZ Autres créances | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 326.00 | | 409 326.00 | 409 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 280.00 | 11 533.00 | 800 747.00 | 812 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 119 990.00 | 46 838.00 | | 119 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 358.00 | 73 152.00 | | -50 358.00 |
DL TOTAL (I) | 120 731.00 | 171 090.00 | | 120 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 847.00 | 304 753.00 | | 217 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 016.00 | 61 140.00 | | 37 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 86 765.00 | | 83 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 534.00 | 132 816.00 | | 81 534.00 |
EA Autres dettes | 259 799.00 | 300 247.00 | | 259 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 016.00 | 885 722.00 | | 680 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 747.00 | 1 056 811.00 | | 800 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 732.00 | 767 271.00 | | 595 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 529.00 | 99 155.00 | | 72 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 954.00 | | | 402 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
VB T. V. A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 318.00 | 61 035.00 | 84 283.00 | 145 318.00 |
VI Groupe et associés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 195.00 | 414 195.00 | | 414 195.00 |
VW T.V.A. | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 016.00 | 595 732.00 | 84 283.00 | 680 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 873.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 511.00 | 7 554.00 | | 24 511.00 |
ST Autres comptes | 51 123.00 | 49 669.00 | | 51 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 529.00 | 95 665.00 | | 94 529.00 |
YT Sous‐traitance | 507 495.00 | 530 926.00 | | 507 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | 4 545.00 | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | 6 418.00 | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 733.00 | 292 773.00 | | 295 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 127.00 | 117 189.00 | | 135 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 658.00 | 683 814.00 | | 677 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |