| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 015.00 | 497 449.00 | 97 566.00 | 595 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 112 758.00 | 22 232.00 | 90 526.00 | 112 758.00 |
AP Constructions | 302 587.00 | 23 152.00 | 279 435.00 | 302 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 182.00 | 3 030 831.00 | 854 351.00 | 3 885 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045 677.00 | 7 048 456.00 | 2 997 221.00 | 10 045 677.00 |
AX Avances et acomptes | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
BF Prêts | 935 174.00 | | 935 174.00 | 935 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787 907.00 | | 787 907.00 | 787 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 883 915.00 | 10 622 120.00 | 6 261 795.00 | 16 883 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 681 255.00 | 4 602 803.00 | 27 078 452.00 | 31 681 255.00 |
BZ Autres créances | 5 621 808.00 | | 5 621 809.00 | 5 621 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 3 988 604.00 | | 3 988 603.00 | 3 988 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 915.00 | | 606 916.00 | 606 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 935 229.00 | 4 602 803.00 | 37 332 426.00 | 41 935 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 819 144.00 | 15 224 923.00 | 43 594 222.00 | 58 819 144.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 | | 6 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 380 617.00 | -1 949 958.00 | | -2 380 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910 493.00 | -430 658.00 | | 3 910 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949 876.00 | 4 039 383.00 | | 7 949 876.00 |
DP Provisions pour risques | 265 745.00 | 242 800.00 | | 265 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 635.00 | 1 319 038.00 | | 1 144 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 380.00 | 1 561 838.00 | | 1 410 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908 427.00 | 6 907 393.00 | | 8 908 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 864.00 | 2 060 077.00 | | 2 392 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 462.00 | 9 742 306.00 | | 4 228 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 623 892.00 | 16 262 151.00 | | 18 623 892.00 |
EA Autres dettes | 76 052.00 | 2 444 224.00 | | 76 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 233 965.00 | 37 416 150.00 | | 34 233 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 594 222.00 | 43 017 371.00 | | 43 594 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -430 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 787 534.00 | | 51 787 534.00 | 51 787 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 787 534.00 | | 51 787 534.00 | 51 787 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 676 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 135 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 289 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 660 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 208 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 744 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 565.00 | |
GE Autres charges | | | 572 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 695 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | 585.00 | | 12 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 165.00 | 9 110.00 | | 123 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 435 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 900.00 | 445 098.00 | | 135 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 900.00 | -435 598.00 | | -135 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 545.00 | | | 699 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 611.00 | | | 809 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 289 440.00 | 46 790 277.00 | | 65 289 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 378 946.00 | 47 220 936.00 | | 61 378 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910 493.00 | -430 658.00 | | 3 910 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 081.00 | | | 1 823 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 391.00 | 35 889.00 | 467 265.00 | 1 041 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400 862.00 | 2 640 607.00 | 1 157 552.00 | 15 400 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429 821.00 | 1 187 437.00 | 995 138.00 | 10 429 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 474.00 | 62 393.00 | 465 418.00 | 900 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529 348.00 | 1 125 044.00 | 529 720.00 | 9 529 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 838.00 | 330 565.00 | 482 023.00 | 1 561 838.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625 475.00 | 274 853.00 | 297 525.00 | 4 625 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625 475.00 | 274 853.00 | 297 525.00 | 4 625 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187 313.00 | 605 418.00 | 779 548.00 | 6 187 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 462.00 | 4 228 462.00 | | 4 228 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855 544.00 | 5 855 544.00 | | 5 855 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939 426.00 | 6 939 426.00 | | 6 939 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 822 380.00 | 940 378.00 | 7 882 003.00 | 8 822 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 100.00 | 470 100.00 | | 470 100.00 |
VW T.V.A. | 5 264 720.00 | 5 264 720.00 | | 5 264 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 841 102.00 | 23 959 099.00 | 7 882 003.00 | 31 841 102.00 |