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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 1 455.00 | 3 896.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 942.00 | 19 201.00 | 18 741.00 | 37 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 316.00 | 22 436.00 | 23 880.00 | 46 316.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 895.00 | -4 514.00 | 382 409.00 | 377 895.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CF Disponibilités | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 652.00 | -4 514.00 | 524 166.00 | 519 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 968.00 | 17 922.00 | 548 046.00 | 565 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
DH Report à nouveau | -162 215.00 | -11 311.00 | | -162 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 443.00 | -150 903.00 | | -54 443.00 |
DL TOTAL (I) | -193 600.00 | -139 157.00 | | -193 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 913.00 | 218 609.00 | | 230 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 106 412.00 | | 102 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 486.00 | 343 555.00 | | 407 486.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 930.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 647.00 | 669 506.00 | | 741 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 046.00 | 530 349.00 | | 548 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 647.00 | 669 506.00 | | 741 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 547.00 | | 6 769.00 | 39 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 649.00 | | 5 644.00 | 37 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 1 125.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 23 994.00 | 16 710.00 | 15 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 23 994.00 | 16 710.00 | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 722.00 | 194 722.00 | | 194 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 372 478.00 | 372 478.00 | | 372 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VC Groupe et associés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VI Groupe et associés | 230 913.00 | 230 913.00 | | 230 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 889.00 | 423 646.00 | 1 243.00 | 424 889.00 |
VW T.V.A. | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 647.00 | 741 647.00 | | 741 647.00 |