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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 150.00 | 7 134.00 | 16.00 | 7 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 11 889.00 | 35 217.00 | 47 107.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 242.00 | 19 023.00 | 77 219.00 | 96 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
084 Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
110 Total général Actif | 176 751.00 | 19 023.00 | 157 728.00 | 176 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 165 249.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 837.00 | | | 304 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
230 Autres produits | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 043.00 | 165 249.00 | | 321 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 44 399.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 101.00 | -1 215.00 | | 3 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 84 164.00 | 62 217.00 | | 84 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 840.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 633.00 | 40 280.00 | | 95 633.00 |
252 Charges sociales | 33 900.00 | 10 021.00 | | 33 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 6 281.00 | | 7 337.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 212.00 | 162 824.00 | | 310 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 831.00 | 2 425.00 | | 10 831.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 1 671.00 | 648.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 161.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 446.00 | 1 936.00 | | 8 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |