| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 842.00 | 21 501.00 | 37 340.00 | 58 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 766 976.00 | 20 355 966.00 | 26 411 010.00 | 46 766 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487 674.00 | | 1 487 674.00 | 1 487 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703 335.00 | | 3 703 335.00 | 3 703 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 018 028.00 | 20 377 467.00 | 31 640 560.00 | 52 018 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 187.00 | | 169 187.00 | 169 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 392 897.00 | 648 789.00 | 7 744 107.00 | 8 392 897.00 |
BZ Autres créances | 13 097 992.00 | | 13 097 992.00 | 13 097 992.00 |
CF Disponibilités | 739 894.00 | | 739 894.00 | 739 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554 116.00 | | 5 554 116.00 | 5 554 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 954 086.00 | 648 789.00 | 27 305 296.00 | 27 954 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 972 113.00 | 21 026 256.00 | 58 945 857.00 | 79 972 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010 000.00 | 16 010 000.00 | | 16 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 529 759.00 | -7 111 668.00 | | -11 529 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642 323.00 | -4 418 092.00 | | -9 642 323.00 |
DL TOTAL (I) | -5 162 083.00 | 4 480 241.00 | | -5 162 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 030.00 | 9 002.00 | | 11 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 030.00 | 9 002.00 | | 11 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344 459.00 | 4 180 583.00 | | 6 344 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670 213.00 | 1 997 212.00 | | 1 670 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518 957.00 | 32 874 057.00 | | 37 518 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 525.00 | 3 012 519.00 | | 3 000 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 535.00 | 1 849 126.00 | | 1 004 535.00 |
EA Autres dettes | 261 997.00 | 1 694.00 | | 261 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 295 795.00 | 13 648 891.00 | | 14 295 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 096 909.00 | 57 564 081.00 | | 64 096 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 945 857.00 | 62 053 324.00 | | 58 945 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 181 512.00 | | 43 181 512.00 | 43 181 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 181 512.00 | | 43 181 512.00 | 43 181 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 941 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 064 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 543 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 267 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 326 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 642 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 941 415.00 | 46 279 243.00 | | 46 941 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 583 739.00 | 50 697 334.00 | | 56 583 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 642 323.00 | -4 418 092.00 | | -9 642 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 485 680.00 | | 4 532 348.00 | 47 485 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 018 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 254 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 124.00 | | -7 082.00 | 67 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 706 742.00 | | 4 547 909.00 | 43 706 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 814.00 | | -8 479.00 | 3 711 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025 309.00 | 5 352 158.00 | 20 377 467.00 | 15 025 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 13 722.00 | 21 501.00 | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 017 530.00 | 5 338 435.00 | 20 355 966.00 | 15 017 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 002.00 | 2 028.00 | | 9 002.00 |
6T Sur comptes clients | 925 094.00 | -276 305.00 | | 925 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 094.00 | -276 305.00 | | 925 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 096.00 | -274 277.00 | | 934 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 339 997.00 | | 6 339 997.00 | 6 339 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518 957.00 | 37 518 957.00 | | 37 518 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 032.00 | 378 032.00 | | 378 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 232.00 | 438 232.00 | | 438 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 535.00 | 1 004 535.00 | | 1 004 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 997.00 | 261 997.00 | | 261 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 295 795.00 | 14 295 795.00 | | 14 295 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703 335.00 | | 3 703 335.00 | 3 703 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 501 268.00 | 7 501 268.00 | | 7 501 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 628.00 | 891 628.00 | | 891 628.00 |
VB T. V. A. | 8 594 393.00 | 8 594 393.00 | | 8 594 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 889 347.00 | 3 889 347.00 | | 3 889 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 785.00 | 638 785.00 | | 638 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 713.00 | 461 713.00 | | 461 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554 116.00 | 5 554 116.00 | | 5 554 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 748 340.00 | 27 045 004.00 | 3 703 335.00 | 30 748 340.00 |
VW T.V.A. | 1 545 477.00 | 1 545 477.00 | | 1 545 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 426 697.00 | 56 086 700.00 | 6 339 997.00 | 62 426 697.00 |