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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 044.00 | 21 198.00 | 3 846.00 | 25 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 2 469.00 | 5 617.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 700.00 | 26 111.00 | 20 589.00 | 46 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 630.00 | 49 778.00 | 30 852.00 | 80 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 252 195.00 | | 252 195.00 | 252 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 735.00 | | 432 735.00 | 432 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 365.00 | 49 778.00 | 463 587.00 | 513 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 131 498.00 | 62 334.00 | | 131 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 878.00 | 69 164.00 | | 66 878.00 |
DL TOTAL (I) | 224 777.00 | 157 898.00 | | 224 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600.00 | 22 119.00 | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 573.00 | 52 713.00 | | 43 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 106 423.00 | | 88 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | 127 844.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 87.00 | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 811.00 | 309 187.00 | | 238 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 587.00 | 467 085.00 | | 463 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 941.00 | 297 605.00 | | 236 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 192.00 | | 18 778.00 | 66 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 80 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 54 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 785.00 | | 6 259.00 | 18 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 607.00 | | 12 519.00 | 46 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 470.00 | 14 612.00 | 3 304.00 | 38 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | 2 862.00 | | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | 11 750.00 | 3 304.00 | 20 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 582.00 | 9 712.00 | 1 870.00 | 11 582.00 |
VI Groupe et associés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 618.00 | 176 818.00 | 800.00 | 177 618.00 |
VW T.V.A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 811.00 | 236 941.00 | 1 870.00 | 238 811.00 |