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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 847.00 | 933.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 172.00 | 7 447.00 | 258 725.00 | 266 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
CF Disponibilités | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 434.00 | | 387 434.00 | 387 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 606.00 | 7 447.00 | 646 159.00 | 653 606.00 |
CU Autres participations | 257 792.00 | | 257 792.00 | 257 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | | 258 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 379.00 | 247 751.00 | | 185 379.00 |
DL TOTAL (I) | 194 475.00 | 509 095.00 | | 194 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 110.00 | 185 843.00 | | 147 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 600.00 | | 88 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 776.00 | 156 317.00 | | 150 776.00 |
EA Autres dettes | 64 851.00 | 5 682.00 | | 64 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 684.00 | 603 482.00 | | 451 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 159.00 | 1 112 577.00 | | 646 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 480.00 | | 10 692.00 | 255 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 100.00 | | 10 692.00 | 247 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 178.00 | | 7 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 178.00 | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 446.00 | | | 275 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 348.00 | 127 348.00 | | 127 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 684.00 | 451 684.00 | | 451 684.00 |