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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 000.00 | | 5 924 000.00 | 5 924 000.00 |
BZ Autres créances | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CF Disponibilités | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 060.00 | | 6 043 060.00 | 6 043 060.00 |
CU Autres participations | 5 924 000.00 | | 5 924 000.00 | 5 924 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 954 001.00 | 3 954 001.00 | | 3 954 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 090.00 | 99 506.00 | | 179 090.00 |
DG Autres réserves | 1 793 292.00 | 281 202.00 | | 1 793 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 008.00 | 1 591 674.00 | | -5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921 375.00 | 5 926 383.00 | | 5 921 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 797.00 | | |
EA Autres dettes | 116 871.00 | 62 556.00 | | 116 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 685.00 | 92 972.00 | | 121 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 060.00 | 6 019 355.00 | | 6 043 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 685.00 | 92 972.00 | | 121 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | 2 984.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 600 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008.00 | 8 326.00 | | 5 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 008.00 | 1 591 674.00 | | -5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
UX Autres créances clients | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |