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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 669 378.00 | 34 170.00 | 635 208.00 | 669 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 316.00 | 17 881.00 | 267 435.00 | 285 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 688.00 | 3 027.00 | 33 661.00 | 36 688.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 083.00 | 55 078.00 | 939 005.00 | 994 083.00 |
BT Marchandises | 865 305.00 | | 865 305.00 | 865 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 848.00 | | 1 157 848.00 | 1 157 848.00 |
BZ Autres créances | 264 816.00 | | 264 816.00 | 264 816.00 |
CF Disponibilités | 412 088.00 | | 412 088.00 | 412 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 056.00 | | 2 700 056.00 | 2 700 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 139.00 | 55 078.00 | 3 639 061.00 | 3 694 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 2 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 694.00 | -10 089.00 | | -11 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 077.00 | -1 604.00 | | -299 077.00 |
DL TOTAL (I) | -58 771.00 | -9 694.00 | | -58 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 012.00 | 1 349.00 | | 1 112 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
EA Autres dettes | 2 500 517.00 | 10 000.00 | | 2 500 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 832.00 | 11 349.00 | | 3 697 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 061.00 | 1 655.00 | | 3 639 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 746.00 | | 1 916 746.00 | 1 916 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 746.00 | | 1 916 746.00 | 1 916 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 393.00 | | | 1 922 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 470.00 | 1 605.00 | | 2 221 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 077.00 | -1 605.00 | | -299 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 994 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 994 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 993 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 078.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 012.00 | 1 112 012.00 | | 1 112 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 848.00 | 1 157 848.00 | | 1 157 848.00 |
VB T. V. A. | 260 224.00 | 260 224.00 | | 260 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 463.00 | 1 423 463.00 | | 1 423 463.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 832.00 | 3 697 832.00 | | 3 697 832.00 |