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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768.00 | 2 886.00 | 2 882.00 | 5 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220.00 | 2 886.00 | 10 334.00 | 13 220.00 |
BT Marchandises | 6 574 196.00 | | 6 574 196.00 | 6 574 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 1 082 691.00 | | 1 082 691.00 | 1 082 691.00 |
CF Disponibilités | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 459.00 | | 7 824 459.00 | 7 824 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 679.00 | 2 886.00 | 7 834 793.00 | 7 837 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 017.00 | -122 114.00 | | 4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | 126 131.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770.00 | 5 117.00 | | 6 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 001 860.00 | 711 860.00 | | 1 001 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 860.00 | 711 860.00 | | 1 001 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 006.00 | 2 067 179.00 | | 3 981 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 031.00 | 2 746 601.00 | | 2 721 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 499.00 | 27 496.00 | | 108 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 1 129.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 163.00 | 4 857 208.00 | | 6 826 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 793.00 | 5 574 185.00 | | 7 834 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 163.00 | 4 857 208.00 | | 5 976 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 |
FG Production vendue services | 273 035.00 | | 273 035.00 | 273 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 035.00 | | 2 232 035.00 | 2 232 035.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 407.00 | 15 480.00 | | 53 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 407.00 | 15 480.00 | | 53 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 407.00 | -15 480.00 | | -18 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 614.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 042.00 | 2 920 395.00 | | 2 267 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 389.00 | 2 794 264.00 | | 2 265 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653.00 | 126 131.00 | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154.00 | | 9 067.00 | 4 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | | 1 615.00 | 4 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 1 348.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 348.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 860.00 | 290 000.00 | | 711 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 860.00 | 290 000.00 | | 711 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 000.00 | 540 000.00 | 2 385 000.00 | 2 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 091.00 | 2 700 091.00 | | 2 700 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 923.00 | 1 055 923.00 | | 1 055 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 077.00 | 1 091 625.00 | 7 452.00 | 1 099 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 157.00 | 3 385 157.00 | 2 385 000.00 | 5 770 157.00 |