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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 362.00 | 2 637.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 362.00 | 11 637.00 | 12 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 866.00 | 362.00 | 93 503.00 | 93 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 659.00 | | 729 659.00 | 729 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 659.00 | | 729 659.00 | 729 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 659.00 | | | 729 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 087.00 | | | 716 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 949.00 | | 3 000.00 | 9 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 12 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 949.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 362.00 | 949.00 | 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VP Divers | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 739.00 | 22 739.00 | 9 000.00 | 31 739.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
ST Autres comptes | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 244.00 | | | 168 244.00 |