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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 405.00 | 3 082.00 | 8 322.00 | 11 405.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 485.00 | 3 082.00 | 78 402.00 | 81 485.00 |
060 Stock marchandises | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
084 Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
110 Total général Actif | 108 391.00 | 3 082.00 | 105 309.00 | 108 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 379.00 | 158 045.00 | | 70 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | 752.00 | | 121.00 |
224 Production immobilisée | 73.00 | 1 340.00 | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 35.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 119.00 | 160 171.00 | | 91 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 180.00 | 92 557.00 | | 42 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 992.00 | 5 295.00 | | 19 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 319.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 21 632.00 | 25 713.00 | | 21 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 548.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 687.00 | 22 467.00 | | 16 687.00 |
252 Charges sociales | 785.00 | 489.00 | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 093.00 | 590.00 | | 1 093.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 440.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 193.00 | 148 418.00 | | 103 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 074.00 | 11 753.00 | | -12 074.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | 1 753.00 | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 488.00 | 8 500.00 | | -13 488.00 |