| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 6 076.00 | 245.00 | 6 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 120.00 | 6 076.00 | 73 044.00 | 79 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
060 Stock marchandises | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
088 Caisse | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
110 Total général Actif | 160 494.00 | 6 076.00 | 154 418.00 | 160 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 422.00 | 96 080.00 | | 94 422.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 148.00 | 12 736.00 | | 11 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 102.00 | 121 740.00 | | 147 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 27 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | 11 459.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 051.00 | 269 015.00 | | 265 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 157.00 | 133 307.00 | | 112 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 443.00 | -15 505.00 | | 14 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 694.00 | 6 310.00 | | 5 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | 946.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 57 084.00 | 47 894.00 | | 57 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 934.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 821.00 | 59 692.00 | | 63 821.00 |
252 Charges sociales | 11 148.00 | 10 120.00 | | 11 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | 196.00 | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 32.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 754.00 | 245 925.00 | | 269 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 703.00 | 23 090.00 | | -4 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 295.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 470.00 | 22 795.00 | | 4 470.00 |