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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 012.00 | 42 573.00 | 125 439.00 | 168 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 512.00 | 42 573.00 | 230 939.00 | 273 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 813.00 | | 619 813.00 | 619 813.00 |
BZ Autres créances | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
CF Disponibilités | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 515.00 | | 904 515.00 | 904 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 027.00 | 42 573.00 | 1 135 454.00 | 1 178 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 070.00 | 147 597.00 | | 378 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 873.00 | 310 472.00 | | -217 873.00 |
DL TOTAL (I) | 171 197.00 | 469 070.00 | | 171 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 317.00 | 300.00 | | 134 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 2 098.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 328.00 | 326 059.00 | | 425 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 227.00 | 414 643.00 | | 269 227.00 |
EA Autres dettes | 133 273.00 | 20 060.00 | | 133 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 257.00 | 763 161.00 | | 964 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 454.00 | 1 232 231.00 | | 1 135 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 101.00 | 264 975.00 | 1 924 076.00 | 1 659 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 101.00 | 264 975.00 | 1 924 076.00 | 1 659 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 508.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 298.00 | 2 354 549.00 | | 2 030 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 171.00 | 2 044 077.00 | | 2 248 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 873.00 | 310 472.00 | | -217 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 380.00 | | 123 179.00 | 212 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 105 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 047.00 | 273 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 047.00 | 168 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 073.00 | | 122 986.00 | 101 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 307.00 | | 193.00 | 111 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 112.00 | 29 508.00 | 56 047.00 | 69 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 112.00 | 29 508.00 | 56 047.00 | 69 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 328.00 | 425 328.00 | | 425 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
UX Autres créances clients | 619 813.00 | 619 813.00 | | 619 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 622.00 | 842 122.00 | 105 500.00 | 947 622.00 |
VW T.V.A. | 133 482.00 | 133 482.00 | | 133 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 257.00 | 964 257.00 | | 964 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |