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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 859 678.00 | 5 839 402.00 | 41 020 276.00 | 46 859 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 147.00 | 153 618.00 | 58 529.00 | 212 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 103 185.00 | 5 993 019.00 | 41 110 165.00 | 47 103 185.00 |
BN En cours de production de biens | 246 172.00 | | 246 172.00 | 246 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 861 729.00 | | 11 861 729.00 | 11 861 729.00 |
BZ Autres créances | 5 424 670.00 | | 5 424 670.00 | 5 424 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429 632.00 | | 1 429 632.00 | 1 429 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 962 203.00 | | 18 962 203.00 | 18 962 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 065 388.00 | 5 993 019.00 | 60 072 368.00 | 66 065 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 516 424.00 | 619 873.00 | | 3 516 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 491 680.00 | 882 632.00 | | 13 491 680.00 |
DH Report à nouveau | -5 462.00 | -7.00 | | -5 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 480 366.00 | -5 455.00 | | -7 480 366.00 |
DL TOTAL (I) | 9 522 275.00 | 1 497 043.00 | | 9 522 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 825.00 | 688 772.00 | | 734 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 825.00 | 688 772.00 | | 734 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 029 786.00 | 21 000 000.00 | | 21 029 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493 707.00 | 474 059.00 | | 9 493 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 897.00 | 1 200 002.00 | | 3 721 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315 674.00 | 2 695 247.00 | | 5 315 674.00 |
EA Autres dettes | 10 240 306.00 | 2 780 359.00 | | 10 240 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 815 268.00 | 28 149 667.00 | | 49 815 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 072 368.00 | 30 335 482.00 | | 60 072 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 857 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 857 783.00 | |
FM Production stockée | | | 246 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 104 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 808 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 852 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 265 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476 428.00 | |
GE Autres charges | | | 108 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 058 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 249 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 509 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024 831.00 | | | -1 024 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 813 420.00 | | | 51 813 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 293 787.00 | 5 456.00 | | 59 293 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 480 366.00 | -5 455.00 | | -7 480 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 993 019.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 839 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153 618.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 772.00 | 46 053.00 | | 688 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 772.00 | 46 053.00 | | 688 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 029 786.00 | 29 786.00 | 6 999 300.00 | 21 029 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 493 707.00 | 9 493 707.00 | | 9 493 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183 455.00 | 3 183 455.00 | | 3 183 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315 674.00 | 5 315 674.00 | | 5 315 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 861 729.00 | 11 861 729.00 | | 11 861 729.00 |
VB T. V. A. | 4 314 421.00 | 4 314 421.00 | | 4 314 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 233 714.00 | 10 233 714.00 | | 10 233 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024 831.00 | 1 024 831.00 | | 1 024 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 472.00 | 356 472.00 | | 356 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 317 759.00 | 17 286 399.00 | 31 360.00 | 17 317 759.00 |
VW T.V.A. | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 815 268.00 | 28 815 268.00 | 6 999 300.00 | 49 815 268.00 |