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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 344 809.00 | | 28 344 809.00 | 28 344 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 344 809.00 | | 28 344 809.00 | 28 344 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 481 273.00 | | 481 273.00 | 481 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 839 148.00 | | 28 839 148.00 | 28 839 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 922 775.00 | | | -2 922 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 674 816.00 | -2 922 775.00 | | -6 674 816.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650 320.00 | | | 4 650 320.00 |
DL TOTAL (I) | -4 946 271.00 | -2 921 775.00 | | -4 946 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 046 895.00 | 1 983 445.00 | | 9 046 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 713 364.00 | 11 078 189.00 | | 24 713 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 23 213.00 | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 13 673.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 785 418.00 | 13 098 521.00 | | 33 785 418.00 |
ED (V) | | 908 829.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 839 148.00 | 11 085 574.00 | | 28 839 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 129 335.00 | 129 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 129 335.00 | 129 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650 320.00 | | | 4 650 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 320.00 | | | 4 650 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650 320.00 | | | -4 650 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 335.00 | 5 008.00 | | 129 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 151.00 | 2 927 784.00 | | 6 804 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 674 816.00 | -2 922 775.00 | | -6 674 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059 603.00 | | 17 285 207.00 | 11 059 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 344 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 059 603.00 | | 17 285 207.00 | 11 059 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 650 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 650 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 713 364.00 | | | 24 713 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 046 895.00 | 42 874.00 | | 9 046 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066.00 | 10 246.00 | 2 820.00 | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 785 418.00 | 68 033.00 | | 33 785 418.00 |