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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 1 471.00 | 2 669.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 1 471.00 | 2 669.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 905.00 | 1 471.00 | 45 434.00 | 46 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 938.00 | 31 220.00 | | 33 938.00 |
DL TOTAL (I) | 39 438.00 | 36 720.00 | | 39 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 1 555.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 2 417.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | 2 416.00 | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 996.00 | 25 395.00 | | 5 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 434.00 | 62 115.00 | | 45 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996.00 | 25 395.00 | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710.00 | | 3 430.00 | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 3 430.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 761.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 761.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 49.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 971.00 | 2 907.00 | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 8 456.00 | 5 929.00 | | 8 456.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | 48.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 49.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 583.00 | 10 306.00 | | 9 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 278.00 | 2 364.00 | | 2 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 956.00 | 8 884.00 | | 11 956.00 |