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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 860 323.00 | | 1 860 323.00 | 1 860 323.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 373 823.00 | | 18 373 823.00 | 18 373 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 737.00 | | 992 737.00 | 992 737.00 |
BZ Autres créances | 559 648.00 | | 559 648.00 | 559 648.00 |
CF Disponibilités | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 064.00 | | 1 616 064.00 | 1 616 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 989 887.00 | | 19 989 887.00 | 19 989 887.00 |
CU Autres participations | 16 481 099.00 | | 16 481 099.00 | 16 481 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 847.00 | 91 663.00 | | 91 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 085.00 | 1 741 611.00 | | 1 745 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 573.00 | 3 657.00 | | 96 573.00 |
DK Provisions réglementées | 504 194.00 | 504 194.00 | | 504 194.00 |
DL TOTAL (I) | 14 437 701.00 | 14 341 127.00 | | 14 437 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 033.00 | 2 245 217.00 | | 1 847 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 115.00 | 2 870 000.00 | | 3 084 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 957.00 | 102 810.00 | | 153 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 977.00 | 87 412.00 | | 454 977.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 24 083.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 186.00 | 5 329 524.00 | | 5 552 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 887.00 | 19 670 651.00 | | 19 989 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 716.00 | 3 472 193.00 | | 3 971 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 470.00 | | 915 470.00 | 915 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 470.00 | | 915 470.00 | 915 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -29 985.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 206.00 | 689 805.00 | | 990 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 633.00 | 686 147.00 | | 893 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 573.00 | 3 657.00 | | 96 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 324 280.00 | | 49 542.00 | 18 324 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 373 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294 280.00 | | 49 542.00 | 18 294 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 957.00 | 153 957.00 | | 153 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 594.00 | 281 594.00 | | 281 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 860 323.00 | | 1 860 323.00 | 1 860 323.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 992 737.00 | 992 737.00 | | 992 737.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VC Groupe et associés | 548 628.00 | 548 628.00 | | 548 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 033.00 | 266 563.00 | 1 047 923.00 | 1 847 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 115.00 | 3 084 115.00 | | 3 084 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 183.00 | | | 398 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 109.00 | 1 554 785.00 | 1 860 323.00 | 3 415 109.00 |
VW T.V.A. | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 186.00 | 3 971 716.00 | 1 047 923.00 | 5 552 186.00 |