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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290 777.00 | 16 085 479.00 | 205 298.00 | 16 290 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 141 527.00 | | 2 141 527.00 | 2 141 527.00 |
AP Constructions | 769.00 | 722.00 | 47.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 7 024.00 | 559.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 456 133.00 | 16 093 226.00 | 2 362 908.00 | 18 456 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 423.00 | | 127 423.00 | 127 423.00 |
BZ Autres créances | 756 628.00 | | 756 628.00 | 756 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 3 379 519.00 | | 3 379 519.00 | 3 379 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 985.00 | | 4 294 985.00 | 4 294 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 751 119.00 | 16 093 226.00 | 6 657 893.00 | 22 751 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 450.00 | 456 450.00 | | 456 450.00 |
DH Report à nouveau | -182 316.00 | -1.00 | | -182 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 902.00 | -182 315.00 | | 138 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 14 190.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 440 237.00 | 308 324.00 | | 440 237.00 |
DN Avances conditionnées | | 170 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 170 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 668.00 | 2 515 652.00 | | 4 468 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 005.00 | 170 000.00 | | 169 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 697.00 | 72 175.00 | | 121 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | 118 696.00 | | 116 681.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 649.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 165.00 | 14 316.00 | | 1 341 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 656.00 | 2 891 487.00 | | 6 217 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 893.00 | 3 369 811.00 | | 6 657 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 907 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 943.00 | |
GE Autres charges | | | 74 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 460.00 | | | -153 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 000.00 | -279 000.00 | | -279 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 924.00 | 3 057 003.00 | | 2 044 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 021.00 | 3 239 318.00 | | 1 906 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 902.00 | -182 315.00 | | 138 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 701 645.00 | | 1 907 949.00 | 16 701 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 460.00 | 18 456 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 460.00 | 18 432 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677 815.00 | | 1 907 949.00 | 16 677 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 377.00 | 42 943.00 | | 13 555 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549 351.00 | 41 222.00 | | 13 549 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | 1 721.00 | | 6 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 494 905.00 | | | 2 494 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 905.00 | | | 2 494 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 905.00 | | | 2 494 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341 165.00 | 1 341 165.00 | | 1 341 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UX Autres créances clients | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VB T. V. A. | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 668.00 | 4 468 668.00 | | 4 468 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 137.00 | 564 137.00 | | 564 137.00 |
VP Divers | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 867.00 | 901 867.00 | | 901 867.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 656.00 | 6 217 656.00 | | 6 217 656.00 |