| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 369.00 | 210.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 267.00 | | 2 534 267.00 | 2 534 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 596.00 | 131 500.00 | 21 096.00 | 152 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 262.00 | 313 448.00 | 6 222 813.00 | 6 536 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 554.00 | | 467 554.00 | 467 554.00 |
BZ Autres créances | 696 073.00 | | 696 073.00 | 696 073.00 |
CF Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 385.00 | | 1 246 385.00 | 1 246 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 647.00 | 313 448.00 | 7 469 198.00 | 7 782 647.00 |
CU Autres participations | 3 508 015.00 | | 3 508 015.00 | 3 508 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 571.00 | 169 580.00 | 7 992.00 | 177 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 493.00 | 2 117 493.00 | | 2 117 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 903.00 | 23 930.00 | | 53 903.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 654.00 | 2 326 178.00 | | 2 595 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 741.00 | 599 449.00 | | 81 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 791.00 | 5 067 050.00 | | 4 848 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 405.00 | 2 061 055.00 | | 1 682 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 366.00 | 65 432.00 | | 98 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 98 624.00 | | 184 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 377.00 | 392 198.00 | | 600 377.00 |
EA Autres dettes | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 407.00 | 2 617 310.00 | | 2 620 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 198.00 | 7 684 359.00 | | 7 469 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 745.00 | | | 1 451 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
FG Production vendue services | 3 202 040.00 | | 3 202 040.00 | 3 202 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 535.00 | | 3 218 535.00 | 3 218 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 150 000.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 3 771.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 103 771.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | 46 229.00 | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 47 442.00 | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 377.00 | 3 291 698.00 | | 3 342 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 636.00 | 2 692 249.00 | | 3 260 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 741.00 | 599 449.00 | | 81 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375 967.00 | | 160 295.00 | 6 375 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 536 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 846.00 | | | 2 546 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 339.00 | | 85 167.00 | 149 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 210.00 | | 75 128.00 | 3 502 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 949.00 | 29 499.00 | | 283 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 395.00 | 26 184.00 | | 143 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 185.00 | 3 315.00 | | 128 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
UX Autres créances clients | 467 554.00 | 467 554.00 | | 467 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VC Groupe et associés | 663 538.00 | 663 538.00 | | 663 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 405.00 | 513 743.00 | 1 168 662.00 | 1 682 405.00 |
VI Groupe et associés | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 183 603.00 | 69 324.00 | |
VW T.V.A. | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 407.00 | 1 451 745.00 | 1 168 662.00 | 2 620 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |