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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 906.00 | 15 629.00 | 23 277.00 | 38 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 745.00 | 18 115.00 | 29 630.00 | 47 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BZ Autres créances | 169 375.00 | | 169 375.00 | 169 375.00 |
CF Disponibilités | 249 785.00 | | 249 785.00 | 249 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 172.00 | | 457 172.00 | 457 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 917.00 | 18 115.00 | 486 802.00 | 504 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 467.00 | | | -17 467.00 |
DL TOTAL (I) | 274 150.00 | | | 274 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
EA Autres dettes | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 802.00 | | | 486 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 750.00 | | 1 407 758.00 | 1 407 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 750.00 | | 1 407 758.00 | 1 407 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 515.00 | | | 1 447 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 982.00 | | | 1 464 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 467.00 | | | -17 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 905.00 | 47 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 993.00 | 38 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 565.00 | 10 220.00 | 11 670.00 | 19 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 079.00 | 10 220.00 | 11 670.00 | 17 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 774.00 | 2 774.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 774.00 | 2 774.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 774.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 196.00 | 207 387.00 | 3 810.00 | 211 196.00 |
VW T.V.A. | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 652.00 | 212 652.00 | | 212 652.00 |