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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 444.00 | 1 746.00 | 20 698.00 | 22 444.00 |
040 Immobilisations financières | 4 325 931.00 | | 4 325 931.00 | 4 325 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 348 375.00 | 1 746.00 | 4 346 629.00 | 4 348 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 675 718.00 | | 1 675 718.00 | 1 675 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 415 840.00 | 73 144.00 | 342 695.00 | 415 840.00 |
084 Disponibilités | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 265 838.00 | 73 144.00 | 2 192 694.00 | 2 265 838.00 |
110 Total général Actif | 6 614 213.00 | 74 890.00 | 6 539 323.00 | 6 614 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 016 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 827 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 576 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 711 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 539 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
242 Autres charges externes. | 4 166.00 | 5 044.00 | | 4 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 866.00 | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 742.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 173.00 | 7 651.00 | | 6 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 516.00 | -7 651.00 | | 3 516.00 |
280 Produits financiers | 344 888.00 | 97 298.00 | | 344 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
294 Charges financières | 111 071.00 | 27 867.00 | | 111 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 835.00 | 61 780.00 | | 235 835.00 |