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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
AP Constructions | 187 902.00 | 60 917.00 | 126 985.00 | 187 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 401.00 | 28 450.00 | 26 951.00 | 55 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 865.00 | 4 278.00 | 3 587.00 | 7 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 072.00 | 93 645.00 | 309 427.00 | 403 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
BN En cours de production de biens | 423 814.00 | | 423 814.00 | 423 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 490.00 | | 143 490.00 | 143 490.00 |
BZ Autres créances | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 251.00 | | 831 251.00 | 831 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 323.00 | 93 645.00 | 1 140 678.00 | 1 234 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 637.00 | 237 816.00 | | 147 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 808.00 | -90 179.00 | | -18 808.00 |
DL TOTAL (I) | 139 829.00 | 158 637.00 | | 139 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 847.00 | 471 279.00 | | 458 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | 361 757.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 664.00 | 209 835.00 | | 417 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 061.00 | 107 121.00 | | 120 061.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 850.00 | 1 149 992.00 | | 1 000 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 678.00 | 1 308 629.00 | | 1 140 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 656.00 | 721 603.00 | | 650 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 838 022.00 | 410 095.00 | 3 248 116.00 | 2 838 022.00 |
FG Production vendue services | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 277.00 | 410 095.00 | 3 284 371.00 | 2 874 277.00 |
FM Production stockée | | | 1 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 314.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 653.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 653.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | -653.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 098.00 | 2 407 979.00 | | 3 354 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 906.00 | 2 498 158.00 | | 3 372 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 808.00 | -90 179.00 | | -18 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 616.00 | | 207 456.00 | 195 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 653.00 | | 71 514.00 | 179 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 331.00 | 23 314.00 | | 70 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 331.00 | 23 314.00 | | 70 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 664.00 | 417 664.00 | | 417 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UX Autres créances clients | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 728.00 | 71 535.00 | 350 193.00 | 421 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 687.00 | 646 494.00 | 350 193.00 | 996 687.00 |