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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 506.00 | 1 697 560.00 | 14 947.00 | 1 712 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 964.00 | | 2 981 964.00 | 2 981 964.00 |
BZ Autres créances | 482 498.00 | 24 956.00 | 457 542.00 | 482 498.00 |
CF Disponibilités | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 934.00 | 24 956.00 | 3 664 978.00 | 3 689 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 440.00 | 1 722 516.00 | 3 679 924.00 | 5 402 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 556 862.00 | 1 556 862.00 | | 1 556 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DG Autres réserves | 298 483.00 | 320 144.00 | | 298 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 030.00 | -21 662.00 | | -1 226 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | -904 179.00 | 355 404.00 | | -904 179.00 |
DN Avances conditionnées | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DO TOTAL (II) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 455.00 | 521 256.00 | | 999 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 144.00 | 409 550.00 | | 921 144.00 |
EA Autres dettes | 2 659 823.00 | 2 231 634.00 | | 2 659 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 512.00 | 3 162 930.00 | | 4 581 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 924.00 | 3 520 925.00 | | 3 679 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 396 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 396 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 411 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 855.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 118.00 | 41 394.00 | | 1 582 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358 679.00 | -41 394.00 | | -1 358 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 132.00 | -207 751.00 | | -240 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 645.00 | 1 745 755.00 | | 4 147 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 675.00 | 1 767 417.00 | | 5 373 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 030.00 | -21 662.00 | | -1 226 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 443.00 | | 1 380 346.00 | 1 499 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 300.00 | | 877 383.00 | 728 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 282.00 | 1 712 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 821.00 | 1 556 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060 183.00 | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 278.00 | 139 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 875.00 | | 411 052.00 | 649 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 472.00 | | 91 760.00 | 106 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 795.00 | | 151.00 | 14 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 1 585 008.00 | 15 028.00 | 41 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 182.00 | 1 556 862.00 | 8 182.00 | 8 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | 28 146.00 | 6 846.00 | 32 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 455.00 | 999 455.00 | | 999 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 144.00 | 921 144.00 | | 921 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659 823.00 | 2 659 823.00 | | 2 659 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | 14 946.00 | 1.00 | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 964.00 | 2 981 964.00 | | 2 981 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 498.00 | 482 498.00 | | 482 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 177.00 | 3 551 176.00 | 1.00 | 3 551 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 512.00 | 4 581 512.00 | | 4 581 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |