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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570.00 | 96.00 | 474.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570.00 | 96.00 | 474.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | 2 894.00 | 27 456.00 | 30 350.00 |
072 Créances – Autres | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 899.00 | 2 894.00 | 71 005.00 | 73 899.00 |
110 Total général Actif | 74 469.00 | 2 990.00 | 71 479.00 | 74 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 636.00 | | | 166 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
242 Autres charges externes. | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
252 Charges sociales | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -749.00 | | | -749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |