| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 094.00 | 90.00 | 1 004.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 4 867.00 | 219.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 10 253.00 | 1 870.00 | 12 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 181.00 | 15 554.00 | 27 626.00 | 43 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 732.00 | 15 554.00 | 130 177.00 | 145 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 796.00 | 58 916.00 | | 51 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | -7 121.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 80 202.00 | 56 196.00 | | 80 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 4 815.00 | | 4 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 217.00 | 34 493.00 | | 24 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 3 451.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 597.00 | 3 853.00 | | 13 597.00 |
EA Autres dettes | | 5 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 975.00 | 54 775.00 | | 49 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178.00 | 110 970.00 | | 130 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 383.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 661.00 | |
FM Production stockée | | | -8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 853.00 | 155 369.00 | | 235 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 848.00 | 162 490.00 | | 211 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | -7 121.00 | | 24 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 779.00 | 2 775.00 | | 12 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 2 775.00 | | 12 434.00 |