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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 4 546.00 | 5 795.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942.00 | 5 146.00 | 6 795.00 | 11 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 679.00 | | 619 679.00 | 619 679.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 270 926.00 | | 270 926.00 | 270 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 070.00 | | 953 070.00 | 953 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 011.00 | 5 146.00 | 959 865.00 | 965 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 092.00 | 411 026.00 | | 442 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | 31 067.00 | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 506 765.00 | 475 092.00 | | 506 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 20 901.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 331.00 | 230 877.00 | | 414 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 707.00 | 31 075.00 | | 20 707.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 4 396.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 100.00 | 287 248.00 | | 453 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 865.00 | 762 341.00 | | 959 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 100.00 | 287 248.00 | | 453 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892.00 | | 2 050.00 | 9 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | | 2 050.00 | 8 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 314.00 | | 4 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 914.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 331.00 | 414 331.00 | | 414 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 679.00 | 619 679.00 | | 619 679.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 143.00 | 632 143.00 | 1 000.00 | 633 143.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 100.00 | 453 100.00 | | 453 100.00 |