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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852.00 | 4 842.00 | 10.00 | 4 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 648.00 | | 138 648.00 | 138 648.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
CF Disponibilités | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 989.00 | | 442 989.00 | 442 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 841.00 | 4 842.00 | 442 999.00 | 447 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 925.00 | 54 823.00 | | 58 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 049.00 | 4 102.00 | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 73 074.00 | 60 025.00 | | 73 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 773.00 | 100 000.00 | | 91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 255.00 | 104 212.00 | | 189 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 616.00 | 33 170.00 | | 47 616.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 16 324.00 | | 7 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 558.00 | 16 152.00 | | 33 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 924.00 | 270 182.00 | | 369 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 999.00 | 330 206.00 | | 442 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
UX Autres créances clients | 138 648.00 | 138 648.00 | | 138 648.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 24 796.00 | 66 977.00 | 91 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
VW T.V.A. | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 925.00 | 302 948.00 | 66 977.00 | 369 925.00 |