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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 715.00 | 406 249.00 | 171 465.00 | 577 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 715.00 | 406 249.00 | 171 465.00 | 577 715.00 |
BP En cours de production de services | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 448.00 | 87 295.00 | 512 153.00 | 599 448.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 703 962.00 | | 703 962.00 | 703 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 289.00 | 87 295.00 | 1 258 994.00 | 1 346 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 005.00 | 493 544.00 | 1 430 460.00 | 1 924 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 160.00 | 525 160.00 | | 525 160.00 |
DH Report à nouveau | -217 785.00 | -314 698.00 | | -217 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 572.00 | 96 913.00 | | 117 572.00 |
DL TOTAL (I) | 424 947.00 | 307 375.00 | | 424 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 914.00 | 142 416.00 | | 185 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 987.00 | 41 561.00 | | 157 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 440.00 | | |
EA Autres dettes | 661 611.00 | 715 381.00 | | 661 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 513.00 | 936 799.00 | | 1 005 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 460.00 | 1 244 174.00 | | 1 430 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 513.00 | | | 1 005 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 613 106.00 | | 613 106.00 | 613 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 106.00 | | 613 106.00 | 613 106.00 |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 052.00 | 650 913.00 | | 810 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 480.00 | 554 001.00 | | 692 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 572.00 | 96 913.00 | | 117 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 715.00 | | | 577 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 715.00 | | | 577 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 959.00 | 126 290.00 | | 279 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 959.00 | 126 290.00 | | 279 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 033.00 | 46 262.00 | | 41 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 033.00 | 46 262.00 | | 41 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 033.00 | 46 262.00 | | 41 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 611.00 | 661 611.00 | | 661 611.00 |
UX Autres créances clients | 599 448.00 | | | 599 448.00 |
VB T. V. A. | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 107.00 | 640 107.00 | | 640 107.00 |
VW T.V.A. | 146 315.00 | 146 315.00 | | 146 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 513.00 | 1 005 513.00 | | 1 005 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ST Autres comptes | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
YT Sous‐traitance | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 439.00 | | | 213 439.00 |