| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 16 810.00 | 12 608.00 | 29 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 469.00 | 16 810.00 | 12 658.00 | 29 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 561.00 | | 861 561.00 | 861 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 030.00 | 16 810.00 | 874 219.00 | 891 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 516.00 | 10 071.00 | | 11 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | 1 445.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 16 151.00 | 13 716.00 | | 16 151.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628.00 | 1 243.00 | | 1 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 628.00 | 301 243.00 | | 101 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481.00 | 187 249.00 | | 139 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 17 190.00 | | 13 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 234.00 | 569 515.00 | | 601 234.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 1 815.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 439.00 | 775 769.00 | | 756 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 219.00 | 1 090 729.00 | | 874 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 439.00 | 775 769.00 | | 756 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 300 000.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 925.00 | -300 000.00 | | 199 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 815.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 894.00 | 2 445 109.00 | | 2 738 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 459.00 | 2 443 664.00 | | 2 736 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435.00 | 1 445.00 | | 2 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 5 883.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 5 883.00 | | 10 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 243.00 | 385.00 | 200 000.00 | 301 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 243.00 | 385.00 | 200 000.00 | 301 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 628.00 | 845 228.00 | 4 400.00 | 849 628.00 |