| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 889.00 | 22 806.00 | 111 083.00 | 133 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 752.00 | 2 608.00 | 23 144.00 | 25 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 141.00 | 25 414.00 | 135 727.00 | 161 141.00 |
BT Marchandises | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BZ Autres créances | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CF Disponibilités | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 219.00 | | 300 219.00 | 300 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 360.00 | 25 414.00 | 435 946.00 | 461 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | -178.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 24 359.00 | 7 822.00 | | 24 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 197 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 221.00 | | | 324 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 3 259.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 35 053.00 | | 46 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | 37 607.00 | | 35 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 587.00 | 273 557.00 | | 411 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 946.00 | 281 379.00 | | 435 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 687.00 | 103 467.00 | | 166 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 497.00 | 112 100.00 | | 131 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 217.00 | | 1 201 217.00 | 1 201 217.00 |
FG Production vendue services | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 700.00 | | 1 255 700.00 | 1 255 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 180.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 610.00 | 180.00 | | 30 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -180.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | -2 383.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 796.00 | 373 154.00 | | 1 286 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 258.00 | 373 332.00 | | 1 270 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537.00 | -178.00 | | 16 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 450.00 | | 53 689.00 | 137 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 161 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 159 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 950.00 | | 53 689.00 | 135 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 19 978.00 | 17.00 | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 19 978.00 | 17.00 | 5 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 497.00 | 30 397.00 | 101 100.00 | 131 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 724.00 | 48 924.00 | 143 800.00 | 192 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 280.00 | 134 780.00 | 1 500.00 | 136 280.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 587.00 | 166 687.00 | 244 900.00 | 411 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 919.00 | | | 113 919.00 |