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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 628.00 | 5 329.00 | 14 299.00 | 19 628.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 270.00 | 5 329.00 | 42 941.00 | 48 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
110 Total général Actif | 59 049.00 | 5 329.00 | 53 720.00 | 59 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
242 Autres charges externes. | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
252 Charges sociales | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 383.00 | | | 10 383.00 |