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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 936.00 | 50 596.00 | 10 340.00 | 60 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 841.00 | 50 596.00 | 101 245.00 | 151 841.00 |
CU Autres participations | 60 340.00 | 50 000.00 | 10 340.00 | 60 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -21 366.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 789.00 | 31 881.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 76 804.00 | 68 015.00 | | 76 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 50.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 979.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 504.00 | 20 193.00 | | 23 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 440.00 | 21 222.00 | | 24 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 245.00 | 89 237.00 | | 101 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 440.00 | 21 222.00 | | 24 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 5 626.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 001.00 | 45 000.00 | | 65 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 212.00 | 13 119.00 | | 46 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 789.00 | 31 881.00 | | 18 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |