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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 181.00 | | 572 181.00 | 572 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 389.00 | | 617 389.00 | 617 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
084 Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
110 Total général Actif | 663 274.00 | | 663 274.00 | 663 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 567.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 245 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369.00 | | | 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
230 Autres produits | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
242 Autres charges externes. | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
252 Charges sociales | 921.00 | | | 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 451.00 | | | -9 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
294 Charges financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 840.00 | | | -13 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648 783.00 | | | 648 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 389.00 | | | 617 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783 907.00 | | | 783 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 571.00 | | | 290 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 290 571.00 | | | 290 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -45 208.00 | | | -45 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 208.00 | | | -45 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31.00 | | | 31.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 548.00 | | | 40 548.00 |