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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 887.00 | 25 791.00 | 5 096.00 | 30 887.00 |
040 Immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 455.00 | 25 791.00 | 41 664.00 | 67 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
072 Créances – Autres | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
084 Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
088 Caisse | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
110 Total général Actif | 80 387.00 | 25 791.00 | 54 596.00 | 80 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 227.00 | 84 245.00 | | 75 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 227.00 | 84 245.00 | | 75 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 578.00 | -3 578.00 | | 3 578.00 |
242 Autres charges externes. | 41 935.00 | 73 703.00 | | 41 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 1 971.00 | | 324.00 |
252 Charges sociales | 2 957.00 | 2 975.00 | | 2 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 700.00 | 8 626.00 | | 8 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 494.00 | 83 697.00 | | 57 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 733.00 | 547.00 | | 17 733.00 |
294 Charges financières | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 733.00 | 244.00 | | 17 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 679.00 | | | 6 679.00 |