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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 197.00 | 476.00 | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 019.00 | 33 097.00 | 11 922.00 | 45 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 692.00 | 34 294.00 | 14 399.00 | 48 692.00 |
060 Stock marchandises | 58 951.00 | 5 734.00 | 53 218.00 | 58 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
084 Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 365.00 | 5 734.00 | 114 631.00 | 120 365.00 |
110 Total général Actif | 169 057.00 | 40 027.00 | 129 030.00 | 169 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 634.00 | | | -4 634.00 |
242 Autres charges externes. | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
252 Charges sociales | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 646.00 | | | 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 656.00 | | | 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -656.00 | | | -656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |