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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 657.00 | 95 675.00 | 134 982.00 | 230 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 254.00 | 107 271.00 | 239 982.00 | 347 254.00 |
BT Marchandises | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
BZ Autres créances | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CF Disponibilités | 535 941.00 | | 535 941.00 | 535 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 246.00 | | 822 246.00 | 822 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 893.00 | 107 271.00 | 1 063 621.00 | 1 170 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
DL TOTAL (I) | 202 718.00 | | | 202 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 838.00 | | | 333 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 929.00 | | | 105 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 902.00 | | | 860 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 621.00 | | | 1 063 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 740.00 | | | 571 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 408.00 | | 5 618.00 | 364 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 772.00 | 347 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 772.00 | 240 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 812.00 | | 5 618.00 | 257 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 744.00 | 19 209.00 | 20 682.00 | 108 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 148.00 | 19 209.00 | 20 682.00 | 107 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 191 093.00 | 191 083.00 | | 191 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 838.00 | 263 074.00 | 70 764.00 | 333 838.00 |
VI Groupe et associés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 505.00 | 571 740.00 | 70 764.00 | 642 505.00 |