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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 495.00 | 10 808.00 | 6 687.00 | 17 495.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 3 793.00 | 1 907.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 445.00 | 15 489.00 | 34 956.00 | 50 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 890.00 | 30 090.00 | 156 800.00 | 186 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 078.00 | 30 090.00 | 443 987.00 | 474 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 623.00 | 18 072.00 | | 115 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 012.00 | 97 551.00 | | 58 012.00 |
DL TOTAL (I) | 184 635.00 | 126 623.00 | | 184 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 553.00 | 78 965.00 | | 130 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 742.00 | 85 375.00 | | 88 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 25 731.00 | | 21 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 409.00 | 29 928.00 | | 18 409.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 352.00 | 220 023.00 | | 259 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 987.00 | 346 646.00 | | 443 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 352.00 | 203 143.00 | | 201 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 406.00 | 448 685.00 | 771 091.00 | 322 406.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 602.00 | 448 685.00 | 771 287.00 | 322 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 25 945.00 | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 083.00 | 581 252.00 | | 790 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 072.00 | 483 701.00 | | 732 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 012.00 | 97 551.00 | | 58 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 348.00 | | 31 542.00 | 155 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 615.00 | | 880.00 | 123 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | | 30 662.00 | 25 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 118.00 | 8 972.00 | | 21 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 4 957.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | 4 015.00 | | 15 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 000.00 | 60 000.00 | 58 000.00 | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 352.00 | 201 352.00 | 58 000.00 | 259 352.00 |