| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771 946.00 | 2 014 439.00 | 757 507.00 | 2 771 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 048.00 | 103 437.00 | 44 611.00 | 148 048.00 |
AN Terrains | 268 526.00 | 13 199.00 | 255 327.00 | 268 526.00 |
AP Constructions | 2 584 056.00 | 367 433.00 | 2 216 623.00 | 2 584 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067 663.00 | 4 127 698.00 | 1 939 965.00 | 6 067 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 1 609.00 | 4 324.00 | 5 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 638 862.00 | | 638 862.00 | 638 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479 100.00 | 6 626 205.00 | 5 852 895.00 | 12 479 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 349.00 | | 761 349.00 | 761 349.00 |
BT Marchandises | 381 115.00 | 13 907.00 | 367 208.00 | 381 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427 398.00 | 195 637.00 | 13 231 761.00 | 13 427 398.00 |
BZ Autres créances | 2 823 081.00 | 160 000.00 | 2 663 081.00 | 2 823 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 181 610.00 | | 4 181 610.00 | 4 181 610.00 |
CF Disponibilités | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 973.00 | | 173 973.00 | 173 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 748 526.00 | 369 543.00 | 21 378 982.00 | 21 748 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 370 245.00 | 6 995 749.00 | 27 374 496.00 | 34 370 245.00 |
CU Autres participations | 5 531 980.00 | | 5 531 980.00 | 5 531 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 619.00 | | 142 619.00 | 142 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 304.00 | 1 089 057.00 | | 2 341 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 114.00 | 1 670 518.00 | | 1 301 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 337.00 | 4 130 083.00 | | 3 984 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 191 078.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 007 441.00 | 421 412.00 | | 2 007 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007 441.00 | 2 682 228.00 | | 2 007 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838 945.00 | 21 243 371.00 | | 12 838 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 511.00 | 144 096.00 | | 24 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 059.00 | 89 923.00 | | 90 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 200.00 | 1 816 599.00 | | 1 783 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 342.00 | 777 265.00 | | 11 342.00 |
EA Autres dettes | 6 646 003.00 | 9 687 951.00 | | 6 646 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 382 718.00 | 33 011 595.00 | | 21 382 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 374 496.00 | 39 823 906.00 | | 27 374 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434 868.00 | 4 541 320.00 | | 2 434 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 973.00 | | | 273 973.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 143 032.00 | 1 541 026.00 | | 143 032.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 69 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 212 480.00 | |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 212 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 383 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 225 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 362 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 469 430.00 | |
GE Autres charges | | | 253 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 569 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 183.00 | 125 015.00 | | -249 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 832.00 | -799 004.00 | | -306 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 860.00 | 1 936 137.00 | | 1 337 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 745.00 | 265 618.00 | | 36 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 114.00 | 1 670 518.00 | | 1 301 114.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 143 032.00 | 1 541 026.00 | | 143 032.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 143 032.00 | 1 541 026.00 | | 143 032.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 230.00 | | 4 684.00 | 5 533 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 537 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 4 684.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 980.00 | | | 5 531 980.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 1 112.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 1 112.00 | | 498.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 463.00 | 1 524 463.00 | | 1 524 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 663.00 | 580 097.00 | 1 994 566.00 | 2 574 663.00 |
VI Groupe et associés | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 523.00 | | | 567 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815 720.00 | 815 720.00 | | 815 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 452.00 | 2 431 452.00 | | 2 431 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 716.00 | 903 150.00 | 1 994 566.00 | 2 897 716.00 |