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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 575.00 | | 1 089 575.00 | 1 089 575.00 |
AP Constructions | 2 940 928.00 | 660 380.00 | 2 280 548.00 | 2 940 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 4 880.00 | 7 441.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 825.00 | 665 260.00 | 3 377 565.00 | 4 042 825.00 |
BN En cours de production de biens | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 503.00 | 77 060.00 | 148 442.00 | 225 503.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CF Disponibilités | 940 153.00 | | 940 153.00 | 940 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 316.00 | 77 060.00 | 1 168 255.00 | 1 245 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 142.00 | 742 320.00 | 4 545 821.00 | 5 288 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 314.00 | | |
DH Report à nouveau | | 360 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 464.00 | 195 863.00 | | 478 464.00 |
DL TOTAL (I) | 479 464.00 | 599 211.00 | | 479 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886 235.00 | 2 939 044.00 | | 2 886 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 638.00 | 935 673.00 | | 707 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 070.00 | 121 239.00 | | 195 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 614.00 | 81 450.00 | | 166 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 551.00 | 15 029.00 | | 8 551.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 8 730.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 182.00 | 98 721.00 | | 102 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 356.00 | 4 199 891.00 | | 4 066 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 821.00 | 4 799 102.00 | | 4 545 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 290.00 | | | 1 493 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 634 197.00 | | 2 634 197.00 | 2 634 197.00 |
FG Production vendue services | 385 366.00 | | 385 366.00 | 385 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 563.00 | | 3 019 563.00 | 3 019 563.00 |
FM Production stockée | | | -2 063 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 904.00 | | | 964 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 439.00 | | | 486 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 464.00 | | | 478 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 826.00 | | | 4 042 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 826.00 | | | 4 042 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 643.00 | 149 617.00 | | 515 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 643.00 | 149 617.00 | | 515 643.00 |