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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 4 906.00 | 2 138.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 064.00 | 4 906.00 | 47 158.00 | 52 064.00 |
BT Marchandises | 35 247.00 | 4 137.00 | 31 110.00 | 35 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 118.00 | 4 137.00 | 41 981.00 | 46 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 182.00 | 9 043.00 | 89 139.00 | 98 182.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
DH Report à nouveau | -13 364.00 | | | -13 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 267.00 | -13 364.00 | | -16 267.00 |
DL TOTAL (I) | -18 879.00 | -2 612.00 | | -18 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 794.00 | 37 390.00 | | 31 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 342.00 | 60 422.00 | | 59 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 19 918.00 | | 13 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 7 353.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 018.00 | 125 083.00 | | 108 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 139.00 | 122 471.00 | | 89 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 256.00 | 3 205.00 | 163 461.00 | 160 256.00 |
FG Production vendue services | | 30.00 | 30.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 256.00 | 3 235.00 | 163 491.00 | 160 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 696.00 | 190 410.00 | | 163 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 963.00 | 203 774.00 | | 179 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 267.00 | -13 364.00 | | -16 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |