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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 7 379.00 | 107 621.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 153.00 | 114 779.00 | 304 374.00 | 419 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 847 991.00 | | 3 847 991.00 | 3 847 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395 249.00 | 122 158.00 | 8 273 091.00 | 8 395 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 330.00 | | 999 330.00 | 999 330.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 1 087 039.00 | | 1 087 039.00 | 1 087 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 339.00 | | 2 140 339.00 | 2 140 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 588.00 | 122 158.00 | 10 413 430.00 | 10 535 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855 491.00 | | | 3 855 491.00 |
CU Autres participations | 4 005 605.00 | | 4 005 605.00 | 4 005 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 004.00 | 52 866.00 | | 53 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 576.00 | 2 138.00 | | -23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 58 428.00 | 82 004.00 | | 58 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 331.00 | 1 395 648.00 | | 1 041 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 238.00 | 283 032.00 | | 205 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 358 375.00 | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 957.00 | 441 850.00 | | 352 957.00 |
EA Autres dettes | 8 738 535.00 | 6 918 829.00 | | 8 738 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 002.00 | 9 397 734.00 | | 10 355 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 430.00 | 9 479 738.00 | | 10 413 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 238.00 | | | 205 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 063.00 | | 815 063.00 | 815 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 063.00 | | 815 063.00 | 815 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 101.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 101.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -101.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 069.00 | 885 908.00 | | 862 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 645.00 | 883 770.00 | | 885 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 576.00 | 2 138.00 | | -23 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 7 379.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 801.00 | | | 414 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892 846.00 | | | 4 892 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 426.00 | 49 731.00 | | 72 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 2 300.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 347.00 | 47 431.00 | | 67 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 535.00 | 8 738 535.00 | | 8 738 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 847 991.00 | 3 847 991.00 | | 3 847 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 999 330.00 | 999 330.00 | | 999 330.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 432.00 | 393 488.00 | 597 949.00 | 1 000 432.00 |
VI Groupe et associés | 205 238.00 | 205 238.00 | | 205 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 315.00 | | | 440 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 846.00 | 4 892 846.00 | | 4 892 846.00 |
VW T.V.A. | 312 468.00 | 312 468.00 | | 312 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355 002.00 | 9 748 058.00 | 597 949.00 | 10 355 002.00 |