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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 198.00 | 31 783.00 | 28 415.00 | 60 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 811.00 | | 745 811.00 | 745 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 858.00 | 31 783.00 | 8 289 075.00 | 8 320 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 719 975.00 | | 3 719 975.00 | 3 719 975.00 |
CF Disponibilités | 601 559.00 | | 601 559.00 | 601 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 533.00 | | 4 321 533.00 | 4 321 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 642 391.00 | 31 783.00 | 12 610 609.00 | 12 642 391.00 |
CU Autres participations | 7 307 599.00 | | 7 307 599.00 | 7 307 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 600.00 | 3 896 600.00 | | 3 896 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 750.00 | 1 009 750.00 | | 1 009 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
DH Report à nouveau | 3 938 010.00 | 2 781 961.00 | | 3 938 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 193.00 | 1 156 049.00 | | -1 094 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 636.00 | 9 018 829.00 | | 7 924 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 622 222.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 377.00 | 34 130.00 | | 765 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 11 384.00 | | 9 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 612.00 | 14 615.00 | | 10 612.00 |
EA Autres dettes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 973.00 | 682 351.00 | | 4 685 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 609.00 | 9 701 180.00 | | 12 610 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 750.00 | | | 3 102 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102 750.00 | | | 3 102 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102 750.00 | | | -1 102 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 008.00 | 1 466 275.00 | | 2 222 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 201.00 | 310 226.00 | | 3 316 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 193.00 | 1 156 049.00 | | -1 094 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 10 499.00 | | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 10 499.00 | | 21 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 745 811.00 | | 745 811.00 | 745 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719 975.00 | 3 719 975.00 | | 3 719 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 786.00 | 3 719 975.00 | 745 811.00 | 4 465 786.00 |