| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 633.00 | 553.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 2 611.00 | 6 876.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 573.00 | 3 245.00 | 27 329.00 | 30 573.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | 5 560.00 | 5 509.00 | 11 069.00 |
BZ Autres créances | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 557.00 | 5 560.00 | 73 997.00 | 79 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 130.00 | 8 804.00 | 101 326.00 | 110 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 10 000.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 137.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 692.00 | | | -23 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918.00 | -24 829.00 | | -1 918.00 |
DL TOTAL (I) | -9 510.00 | -12 692.00 | | -9 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 234.00 | 42 731.00 | | 29 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 366.00 | 26 392.00 | | 26 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 22 997.00 | | 25 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 898.00 | 34 117.00 | | 29 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 836.00 | 126 238.00 | | 110 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 326.00 | 113 546.00 | | 101 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 836.00 | 97 004.00 | | 110 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 748.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
FM Production stockée | | | -13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 280.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 280.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 8 037.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 8 037.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -7 757.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 848.00 | 105 783.00 | | 147 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 766.00 | 130 612.00 | | 149 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918.00 | -24 829.00 | | -1 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 163.00 | | 6 010.00 | 27 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 30 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 9 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | | 6 010.00 | 3 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966.00 | 1 879.00 | 2 600.00 | 3 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | 237.00 | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 641.00 | 100.00 | 1 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VI Groupe et associés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 427.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | 6 275.00 | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 43 122.00 | 43 162.00 | | 43 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 057.00 | 5 025.00 | | 4 057.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | 8 564.00 | | 2 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 782.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | 1 209.00 | | 1 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 198.00 | 5 775.00 | | 6 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 924.00 | 63 026.00 | | 56 924.00 |